2005-12-19成立，基金經(jīng)理?xiàng)罟?，基金托管人中?guó)工商銀行。中國(guó)的證券市場(chǎng)是一個(gè)新興市場(chǎng)，有大量潛在的投資機(jī)會(huì)。基金管理人將借助專業(yè)的研究支持，深入挖掘各投資品種的潛在價(jià)值，在承擔(dān)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)使此基金獲得較業(yè)績(jī)基準(zhǔn)更高的投資收益。

基此內(nèi)容

基金名稱：諾安股票

基金代碼：320003

投資類型：價(jià)值型

投資風(fēng)格：股票型

成立日期：2005-12-19

基金經(jīng)理：楊谷

基金托管人：中國(guó)工商銀行

基金管理人：諾安基金管理有限公司

會(huì)計(jì)師事務(wù)所：利安達(dá)信隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司

律師事務(wù)所：國(guó)浩律師集團(tuán) - 北京事務(wù)所

投資目標(biāo)

以中國(guó)企業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)和全球化發(fā)展為視角，發(fā)掘最具投資價(jià)值的企業(yè)，獲得穩(wěn)定的中長(zhǎng)期資此投資收益。在主動(dòng)投資的理念下，此基金的投資目標(biāo)是取得超額利潤(rùn)，也就是在承擔(dān)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的情況下，取得穩(wěn)定的、優(yōu)于業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的中長(zhǎng)期投資回報(bào)。

投資原則及比例

此基金的投資方向界定為股票、債券以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其它投資品種。股票投資范圍為所有在國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的，具有良好流動(dòng)性的A股。債券投資的主要品種包括國(guó)債、金融債、公司債、回購(gòu)、短期票據(jù)和可轉(zhuǎn)換債?，F(xiàn)金資產(chǎn)主要投資于各類銀行存款。組合投資比例是：股票資產(chǎn)60-95%；債券的比例為0-35%，持有現(xiàn)金和到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。

此基金的投資組合將遵循以下限制：

1、此基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%。

2、此基金與由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司發(fā)行的證券，不得超過(guò)該證券的10%。

由于證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并或基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的原因?qū)е碌耐顿Y組合不符合上述約定的比例不在限制之內(nèi)，但基金管理人應(yīng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

收益分配原則

1、每一基金份額享有同等分配權(quán)。

2、基金當(dāng)年收益先彌補(bǔ)上一年度虧損后，方可進(jìn)行當(dāng)年收益分配。

3、如果基金當(dāng)期發(fā)生虧損，則不進(jìn)行收益分配。

4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值。

5、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，此基金每年收益分配次數(shù)最少一次，最多為六次，每次收益分配時(shí)，分配比例不低于當(dāng)時(shí)可分配收益的50%，若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。

6、基金份額持有人未事先明確選擇收益分配方式的，則默認(rèn)為采用現(xiàn)金方式進(jìn)行分配。

7、在不影響投資者利益情況下，基金管理人可酌情調(diào)整基金收益分配方式，此項(xiàng)調(diào)整不需要基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)。

8、《證券投資基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。